空売り族の株仲間（優良銘柄はBuy＆Hold）の掲示板
ZOZO(猿)よ儲けをARIGATO，マクドなるほど食べつつ空売りを / 1986
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1986
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（ZOZO君組み入れファンド10月末で組み入れ比率7％くらいだったかな）
基準価額の計算を「委託」と「信託銀行」で計算中。
計算結果は双方で照合して乖離率まで設定しているかは分かりませんが不整合だと整合するまで双方で計算して初めて「基準価額」が報知されて各金融機関にばら撒ける＆日銀との決済ができる（時限は現役じゃなくなったんで17時か17時半位だったかな・・・時限間に合わないと個別連絡必須）
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凍結されています。
適当でスミマセン。
販売会社は委託に約定日翌営業日の朝には購入金額支払います。
スイッチングサービス（ファンド設定時に決定します）を提供している販売会社は売却代金を購入代金に充当するので顧客の資金移動（購入時）はありませんが、委託から見ると通常購入かスイッチング購入の区別がつかないので、販売会社は「仮払い」きって充当して委託支払って解約受渡日に委託が入金してきたお金で仮払金を埋める。
銀行はこの業務含めて毎日やってます（ファンド決算日も面倒くさいことやってます（分配金出金or再投資買付も委託は分らないので。。。））
ありがとうございます
私は知識と理解力が決定的にないため、なかなか腑に落とせずにおりますが、勉強させていただいております(- -)(_ _)ﾍﾟｺﾘ