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注目銘柄

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注目銘柄(2024年03月18日 四季報欄更新)

■① 4299ハイマックス
(今期予想PER14.58、PBR1.61、利回2.99、自己資本比率82.1、有利子負債0)

四季報:
【特色】独立系SI。金融、保険、流通、クレジットカードが主体。野村総研、IBM、富士通向け多い
【連結事業】システム・ソリューションサービス38、システム・メンテナンスサービス62 <23・3>
【好 転】ネット証券、流通好調も保険の大型案件ずれ込み響く。人件費増で減益。25年3月期は大型案件復活想定せず。ただネット証券が貢献。非金融も製造業のDX化や流通順調。空運関連復調。営業益好転。
【注力分野】証券、流通、銀行はスマホやパソコン使ったネットサービス積極開拓。生成AI活用したサービスも模索。中長期で直接受注、非金融系顧客の比重高める。

(ドントコメント)
2022年3/4買1181円。3/8売1185円、買1160円。10/17売1530円。12/21買1366円。

☆☆☆ 2019年9/11選定 ☆☆☆
■② 4393BOI(バンク・オブ・イノベーション)
(今期予想PER6.48、PBR4.78、利回0、自己資本比率60.9、有利子負債449)

四季報:
【特色】スマホゲームアプリを開発・運営。動画検索事業撤退しゲームに軸足。デザイナー内製化に特色
【連結事業】スマートフォンアプリ関連100【海外】18 <23・9>
【反 落】『恋庭』が着実。後半に非ゲームの新サービスの開始見込む。大ヒットして前上期の利益押し上げた『メメントモリ』が、人気続くも通年比では課金減る。開発費増え、広告宣伝費も重い。営業益反落。
【大型RPG】準備中の新作は海外市場も重視。多言語対応し全世界で月額課金40億円規模狙う。『メメントモリ』は毎月2体新キャラ投入、旧作IPも活用し長寿化図る。

(ドントコメント)
2019/8/28買2340円。9/4売2782円。9/5買2555円。9/10売3375円、買3030円。9/25逆LC3125円、買3010円。9/26売3100円、買2916円。10/11売3050円、買2912円。10/15逆LC2895円、買2750円。10/30売2832円、買2685円。10/31売2716円、買2666円。11/8売2675円、買2595円。11/13逆LC2576円、買2400円。11/14売2513円、買2300円。2020/1/27逆LC2371円。1/28買2208円。1/30売2320円、買2113円。2/3買1990円。2/27逆LC1959円、買1769円。2/28売1760円、買1580円。3/9売1651円。3/10買1374円。4/1売1419円。4/6買1225円。2021/11/16売2000円。11/17買1734円。11/29売1807円、買1718円。11/30売1790円、買1690円。12/27売1723円、買1650円。2022/1/6売1736円。1/7買1570円。1/19売1662円、買1551円。1/27売1599円、買1471円。2/22売1940円、買1899円、売1948円。3/1買1927円。3/9売3060円。3/14買2280円。4/1売4540円。4/4買3120円。4/14買2731円。4/26売2787円、買2645。6/16買2300円。

☆☆☆ 2021/3/25復活選定 ☆☆☆
■③ 6918アバールデータ
(今期予想PER7.37、PBR1.98、利回4.77、自己資本比率82.1、有利子負債0)

四季報:
【特色】半導体製造装置用制御機器の受託製品展開。画像処理、計測通信機器の自社製品との2本柱
【単独事業】受託製品69(15)、自社製品31(36) <23・3>
【一 服】半導体製造装置用部品の高値購入部品使用消え減収だが採算改善。自社開発品も堅調。株売却で大幅増配。25年3月期は半導体装置企業の在庫調整で主力の半導体製造装置関連の再浮上は下期。投資負担で営業益横ばい。株売却特益は僅少。
【株売却】政策保有株の純資産比率20%達成で売却は峠越す。高速画像入力ボード、高速光通信用ボードなど新製品を積極投入。

(ドントコメント)
3/10買3430円。4/2売4300円。4/5買4225円。4/8売4435円。4/13買4070円。4/21売4125円、買4055円。4/27売4130円。4/28買3995円。4/30売4055円。5/6買3880円。5/11売3800円。5/14買3435円。5/17売3500円、買3200円。8/20売3190円、買3095円。9/16売3680円。9/22買3365円。9/27売3375円、買3290円。9/28売3345円、買3210円。9/30売3210円、買3180円。10/1売3175円、買3110円。10/4売3195円、買3050円。10/6売3130円、買3035円。10/12売3030円、買2951円。10/13売2950円。10/14買2845円。11/8売2881円、買2795円。11/8売2850円、買2748円。11/22買2600円。11/26売2605円、買2550円。11/29売2595円。11/30買2593円。12/10売2631円、買2558円。12/13売2580円、買2536円。12/15売2545円。12/17買2485円。12/20売2506円。12/21買2436円。1/19売2531円、買2410円。1/25売2471円、買2375円。1/27売2530円。1/28買2379円。3/31売3115円。4/1買2936円。4/7売3060円。4/11買2847円。11/16売2920円。2023/5/12買3880円。5/15買3835円。5/16買3670円。10/16売5800円。10/31買5700円。

☆☆☆ 2020/12/30選定 ☆☆☆
■④ 4763C&R
(今期予想PER13.99、PBR2.79、利回2.13、自己資本比率61.3、有利子負債2546)

四季報:
【特色】テレビ・ゲーム・Web・広告等の派遣、制作が主。医療ほか専門職分野拡大。配当性向30%メド
【連結事業】クリエイティブ分野・日本69(9)、同・韓国8(0)、医療分野12(26)、会計・法曹分野5(7)、他6(-9)【海外】8 <23・2>
【連続増配】25年2月期は映像・ゲーム中心にクリエイティブ関連の人材派遣伸長。医療、会計・法曹の紹介事業も増勢続く。デジタル漫画軸に韓国黒字化。のれん償却、人件費増こなす。連続最高純益。増配。
【M&A】VRやメタバース専業会社を買収、ビジネス向けコンテンツ開発等でシナジー狙う。DX関連では多様化する顧客ニーズ対応が目的の新スタジオを2月開設。

(ドントコメント)
1/23買1063円。1/29売1208円。2/1買1135円。2/26売1306円。3/1買1230円。3/16売1400円。3/17買1340円。3/22売1439円。3/25買1428円、売1463円。4/5買1427円。4/6売1448円。4/7買1416円。4/8売1465円。4/9買1481円。4/19売1650円。4/21買1510円。4/30売1613円。5/7買1550円。5/11売1574円、買1547円。5/12売1552円。5/14買1422円。9/13売1938円。9/14買1915円、売1975円。9/16買1825円。10/1売2036円。10/4買1850円。10/8売1970円、買1780円。11/29売2100円、買2011円。11/30売2096円、買2007円。12/10売2240円。12/14買2040円。12/17売2057円、買2005円。12/20売2018円、買1966円。12/21売1998円、買1943円。12/27売1993円、買1940円。2022/1/6売1934円、買1867円。1/7売1999円、買1835円。1/11売1907円、買1771円。1/13売1819円、買1745円。1/17売1744円、買1710円。1/27売1775円。1/28買1661円。2/22売1685円、買1629円。4/6売2094円。4/7買1894円。4/11売2126円。4/14買2076円。7/5売2129円。7/8買2030円。10/18買1955円。2023/12/29売2215円。2024/1/12買2014円。1/15買1994円。

☆☆☆ 2023/5/16選定 ☆☆☆
■⑤ 9348 ispace
(今期予想PER--、PBR14.38、利回0、自己資本比率19.0、有利子負債10,020)

四季報:
【特色】宇宙ベンチャー。月面へ顧客から預かる荷物を運ぶ事業や、月面からデータを提供する事業が柱
【連結事業】月面開発100【海外】67 <23・3>
【水面下】ミッション1完了に伴う収益が底上げ。2と3の原価発生遅れ連動の売上下振れ。販管費想定未満で前号比営業赤字縮小。25年3月期は3、4開発進み原価連動の売上急増。冬に2打ち上げ、1以上の完了収益計上前提で営業赤字減。特益ない。
【計上微妙】2の完了に伴う残存収益計上は25年度にずれる可能性も。タイの衛星開発企業と月面輸送で協力しタイ市場開拓。

(ドントコメント)
2023/05/16 (Tue) 16:00:20
5/15の業績発表を受けて、9348ispace社が反発したので、5日線超えの890円で初乗り。
日本初上場の民間宇宙開発ベンチャー企業で、月の資源探査を目指しており、仕手相場化の可能性が有ると観て、注目銘柄⑤に選定。
2023/5/16買890円。10/12買834円。2024/3/14買915円。

☆☆☆ 2021/11/18選定 ☆☆☆
■⑥ 7078INCLUSIVE
(今期予想PER25.59、PBR3.20、利回0、自己資本比率52.9、有利子負債806)

四季報:
【特色】出版社やテレビ局、事業会社のWebメディア支援が柱。ブランド支援や飲食事業も展開
【連結事業】メディア&コンテンツ37(-24)、企画&プロデュース26(-3)、食関連37(7)、他-(-) <23・3>
【黒字復帰】先行投資重い電子漫画事業を下期譲渡。ブランド支援は順調増。飲食事業続伸。25年3月期はメディア支援はコンサル案件軸に上向き赤字縮小。ブランド支援堅調。営業黒字化。子会社譲渡益ない。
【宇 宙】福島県南相馬市との衛星活用した省人化サービスの実証実験終了、正式なサービス提供へ市と協議中。8月に本社移転、グループ経営の活性化などが狙い。

(ドントコメント)
11/17買1980円。11/30売2031円、買1900円。12/1売2110円、買1700円。12/13売1721円、買1420円、売1432円、買1345円。12/22売1362円、買1315円。12/23売1350円、買1310円。12/27売1320円、買1200円。12/30売1292円、買1196円。2022/1/5逆LC1210円、買1134円。1/6買1120円、売1161円、買1104円。1/7売1135円、買1071円。1/21売1089円、買1030円。1/24売1046円、買1017円。1/25売1050円、買977円。1/27売1032円、買968円。2/24売1024円、買960円。3/11売1857円、買1457円、売1500円。3/14買1317円。3/15売1400円、買1240円、売1250円、買1180円。3/28売1220円、買1171円。4/4売1185円、買1155円。4/7買1071円。4/8買1030円。4/18買991円。4/21買973円。4/22買935円。4/28買897円。5/6買861円。5/12買802円。。

ドント
作成: 2022/08/07 (日) 12:59:21
最終更新: 2024/03/18 (月) 19:56:02
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